CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
86407/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. PRESTACAO DOS SERVI-SOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO E HIGIENIZACAO. DIFE-RENCA DE JANEIRO A DEZE-BRO DE 2014, CONFORMEAPOSTILAMENTO,PARA ATEND.AS UNIDADES DA SSP NO IN-TERIOR DO MA. CT.148/13,NF.1956
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00337 | 09/03/2018 | 307.872,90 | 307.872,90 | 96.557,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PRESTACAO DOS SERVI-SOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO E HIGIENIZACAO. DIFE-RENCA DE JANEIRO A DEZE-BRO DE 2014, CONFORMEAPOSTILAMENTO,PARA ATEND.AS UNIDADES DA SSP NO IN-TERIOR DO MA. CT.148/13,NF.1956
|
2018NE00337 | 09/03/2018 | 307.872,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01801 | 09/03/2018 | 0,00 | 307.872,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01146 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.303,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01218 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.499,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01219 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01378 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01522 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01525 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12549 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.393,65 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12573 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.316,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2018NL12529 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.694,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12531 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.694,47 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL12530 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.694,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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