CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
25/09/2018
Plano Interno:
ADQPREDIAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
229262/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AOS SERV.DE MANUT.PREDIAL NAS UNID. DA SSP-MA,DELEGACIA DE TUNTUM-MA,CTN.88/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02770 | 25/09/2018 | 300.032,96 | 300.032,95 | 193.270,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERV.DE MANUT.PREDIAL NAS UNID. DA SSP-MA,DELEGACIA DE TUNTUM-MA,CTN.88/2017.
|
2018NE02770 | 25/09/2018 | 300.032,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPNEHO N.02770/2018.
|
2018NE03918 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09603 | 19/10/2018 | 0,00 | 192.685,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11641 | 07/12/2018 | 0,00 | 107.347,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03892 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.312,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03890 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 175.478,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03891 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.780,56 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03893 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.114,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DA OB N.03891/2018
|
2018GR00038 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.780,56 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12574 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.077,54 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12593 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.288,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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