CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
11/06/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
65199/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUTORESDE VEICULOS AUTOMOTORES(MOTORISTAS)P/CONDUZIRA FROTA DA SSPMA, CT 055/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01481 | 11/06/2018 | 117.543,01 | 464.711,63 | 334.076,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUTORESDE VEICULOS AUTOMOTORES(MOTORISTAS)P/CONDUZIRA FROTA DA SSPMA, CT 055/2018.
|
2018NE01481 | 11/06/2018 | 117.543,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS
|
2018NE02583 | 14/09/2018 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1481/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE CONDUTORES DE VEICULOSAUTOMOTORES(MOTORISTA) PARA CONDUZIR A FROTA DA //SSP-MA,AGO.CT.55/2018.
|
2018NE02589 | 14/09/2018 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2018NE02591 | 14/09/2018 | -86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1481/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES(MOTORISTAS)P/CONDUZIR A FROTA DA SSP-MA,CT.055/2018,SET.2018.
|
2018NE02988 | 17/10/2018 | 87.615,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE1481/18,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONDUTORES DE VEICULOS AUTO MOTORES (MOTORISTA) DA FROTA DA SSPMA, CT55/18 OUT/18
|
2018NE03193 | 13/11/2018 | 87.615,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01481/2018,REF. PRESTACAO DE SERVI-COS COM CONDUTORES DE VEICULOS AUTO MOTORES (MOTO-RISTAS) FROTA DA SSP/MA,CT.55/2018, MES NOV/2018,PROC.65199/2017.
|
2018NE03397 | 22/11/2018 | 87.615,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1481/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,DEZ.2018,CT.55/2018.
|
2018NE03442 | 23/11/2018 | 85.937,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01481/2018.
|
2018NE03981 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL11697 | 11/06/2018 | 0,00 | -87.615,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07278 | 24/08/2018 | 0,00 | 28.216,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08818 | 27/09/2018 | 0,00 | 86.033,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09807 | 24/10/2018 | 0,00 | 87.615,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10298 | 08/11/2018 | 0,00 | 87.615,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11686 | 07/12/2018 | 0,00 | 87.615,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11701 | 07/12/2018 | 0,00 | 87.615,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12444 | 26/12/2018 | 0,00 | 87.615,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02667 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.354,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02668 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.103,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02665 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.035,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02666 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.410,82 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02669 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.312,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03614 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.129,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03644 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.205,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03613 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.463,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03643 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.637,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03611 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.137,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03641 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.317,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03612 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.301,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03642 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.380,77 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03615 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,55 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03645 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.074,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04063 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.205,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04062 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.637,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04060 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.317,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04061 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.380,77 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB04064 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.074,11 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12544 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.637,70 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12552 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.637,70 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12575 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.074,11 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12577 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.074,11 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12583 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.380,77 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12594 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.380,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12597 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.205,54 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12654 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.205,44 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12668 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
