CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
2795/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMPEZA NA SSP-MA,DE LEGACIAS DA CAPITAL,RAPO SA-MA,P.LUMIAR-MA,E S.JO SE DE RIBAMAR-MA,DEZ.17, CT.N.31/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00210 | 23/02/2018 | 423.686,29 | 423.686,29 | 423.686,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMPEZA NA SSP-MA,DE LEGACIAS DA CAPITAL,RAPO SA-MA,P.LUMIAR-MA,E S.JO SE DE RIBAMAR-MA,DEZ.17, CT.N.31/2016.
|
2018NE00210 | 23/02/2018 | 423.686,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01149 | 23/02/2018 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00815 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00814 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00812 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.858,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00813 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00816 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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