CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
37878/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A SERVICOS DE LIMPEZANAS U.DA CAPITAL, RAPOSA,P.DO LUMIAR-MA,S. JOSE DERIBAMAR-MA,JAN.2018,CONTRATO N.31/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00146 | 19/02/2018 | 423.686,30 | 4.321.600,77 | 3.992.014,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVICOS DE LIMPEZANAS U.DA CAPITAL, RAPOSA,P.DO LUMIAR-MA,S. JOSE DERIBAMAR-MA,JAN.2018,CONTRATO N.31/2016.
|
2018NE00146 | 19/02/2018 | 423.686,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.146/2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMPEZA NAS U.DA CAPITAL,RAPOSA-MA,P.DO LUMIAR-MA,S.JOSE DE RIBAMAR-MA,FEV.2018,CT.31/2016.
|
2018NE00373 | 14/03/2018 | 423.686,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0146/2018REF.A SERV.DE LIMPEZA,NASU.DA CAPITAL,RAPOSA-MA,P.DO LUMIAR-MA,S.JOSE DE RIBAMAR-MA,MAR.2018.CT.031/2016.
|
2018NE00623 | 28/03/2018 | 423.686,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE00146/18, SERVICOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL,RAPOSA,P DO LUMIAR-MAS.JOSE DE RIBAMAR, CT31/ 16, ABR/18
|
2018NE00801 | 19/04/2018 | 423.686,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0146/2018REF.A PRESTA.COM SERVICOSDE LIMP.NAS U. DA CAPITALRAPOSA-MA,P.DO LUMIAR-MA,SAO J.DE RIBAMAR-MA, MESDE MAI.2018,CT.31/2016.
|
2018NE01094 | 17/05/2018 | 423.686,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00146/2018,SERVICOS DE LIMPEZANAS DEL. DA CAPITAL, RAPOSA, PACO DO LUMIAR,SAO JOSE DE RIBAMAR-MA, JUN/18,CT 31/2016.
|
2018NE01634 | 19/06/2018 | 423.686,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.146/2018,REF.A SERVICOS DE LIMPEZANAS U.DA CAPITAL, RAPOSA -MA,P.DO LUMIAR-MA,S.JOSEDE RIBAMAR-MA,JUL.2018,CTN.31/2016.
|
2018NE01911 | 13/07/2018 | 423.686,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.146/2018,REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM LIMP.NAS U.DA CAPITALRAPOSA-MA,P.DO LUMIAR-MA,S.JOSE DE RIBAMAR-MA,AGO.2018,CT.31/2016.
|
2018NE02239 | 14/08/2018 | 423.686,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0146/2018REF.PRESTACAO DE SERVICOSCOM LIMP.NAS U.DA CAPITALRAPOSA-MA,P.LUMIAR-MA,SAOJ.DE RIBAMAR-MA,SET.2018,CT.31/2016.
|
2018NE02575 | 14/09/2018 | 423.686,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0146/2018REF.A SERV.DE LIMPESA,NASU.DA CAPITAL,RAPOSA-MA,P.DO LUMIAR-MA,S.JOSE DE RIBAMAR-MA,CT.031/2016,OUT.2018.
|
2018NE02985 | 17/10/2018 | 423.686,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RERORCO DA NE N.0146*2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,NOV.2018,CT.31*2016.
|
2018NE03361 | 21/11/2018 | 526.838,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0146/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,DEZ.2018,CT.31/2016.
|
2018NE03440 | 23/11/2018 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01333 | 27/02/2018 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02840 | 12/04/2018 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03487 | 08/05/2018 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04850 | 18/06/2018 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05628 | 10/07/2018 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07273 | 23/08/2018 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08861 | 28/09/2018 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09614 | 19/10/2018 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09626 | 19/10/2018 | 0,00 | 434.182,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10400 | 13/11/2018 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11681 | 07/12/2018 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00795 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00794 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00793 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.858,14 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00796 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00836 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01382 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01381 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01379 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.858,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01380 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01383 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01791 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01790 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01788 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.858,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01789 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01792 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02551 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02550 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02548 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 334.858,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02549 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02552 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02887 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02886 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02884 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.858,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02885 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02888 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03150 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03149 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03147 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.858,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03148 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03159 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03619 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.220,82 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03618 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03616 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 329.585,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03617 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03620 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.557,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03774 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.840,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03773 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.760,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03771 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 323.682,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03772 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.709,10 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03805 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.189,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04071 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.220,82 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04070 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04068 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 329.585,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04069 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB04072 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.557,66 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12544 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12549 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12575 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.557,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12596 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.220,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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