CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
266203/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. RET. DE ISS, INSS, PIS,COFINS,CSLL NF/10202,CT 074/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01245 | 22/05/2018 | 18.980,41 | 18.980,41 | 18.980,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. RET. DE ISS, INSS, PIS,COFINS,CSLL NF/10202,CT 074/2017.
|
2018NE01245 | 22/05/2018 | 18.980,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL06837 | 16/08/2018 | 0,00 | 18.980,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03155 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.595,74 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03156 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.110,63 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03157 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.274,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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