CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
20/03/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
51986/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.COM SERVI.DELIMPEZA,HIGIENI.E CONSERVACAO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DA SSP-MA,JAN.2018,CT.N.051/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00514 | 20/03/2018 | 160.404,57 | 1.609.829,21 | 1.489.723,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.COM SERVI.DELIMPEZA,HIGIENI.E CONSERVACAO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DA SSP-MA,JAN.2018,CT.N.051/2017.
|
2018NE00514 | 20/03/2018 | 160.404,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0514/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOSDE LIMPEZA,HIGIENI.E CONSERVACAO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DA SSP-MA,FEV.18,CT.051/2017.
|
2018NE00618 | 28/03/2018 | 160.404,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0514/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOSCOM LIMPEZA,HIGIENI.E CONSERVACAO NA DELEGACIAS REGIONAIS DA SSP-MA,MAR.18.CT.051/2017.
|
2018NE00619 | 28/03/2018 | 160.404,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0514/2018REF.A PRESTA.COM SERVICOSDE LIMPEZA,HIGIENIZA.,NASDELEGACIAS REGIO.DA SSP- MA,ABR.2018,CT.051/2017.
|
2018NE00799 | 19/04/2018 | 160.404,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENI ZACAO E CONSERVACAO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DOMARANHAO, CT51/17 MAI/18
|
2018NE01082 | 17/05/2018 | 160.404,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00514/2018,SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO NAS DEL.REG.DA SSPMA, JUN/18, CT 051/2017.
|
2018NE01632 | 19/06/2018 | 160.404,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.514/2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMPEZA,HIGIENI.E CONSERVACAO NAS DELEGACIASREGIO.DA SSP-MA,JUL.2018,CT.N.51/2017.
|
2018NE01913 | 13/07/2018 | 160.404,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.514/2018,REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM LIMPEZA,HIGIENIZA.CONSERVA.NAS DELEGACIAS REGIONAL DA SSP-MA, AGO.2018,CT.51/2017.
|
2018NE02243 | 14/08/2018 | 160.404,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0514/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM LIMP.HIGIENIZA.CONSERVACAO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DA SSP-MA,SET.2018,CT.51/2017.
|
2018NE02577 | 14/09/2018 | 160.404,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0514/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM LIMPESA,HIGIENI.CONSER VA. NAS DELEGACIAS REGIONAIS DA SSP-MA,OUT.2018,CT.051/2017.
|
2018NE02994 | 17/10/2018 | 160.404,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RERORCO DA NE N.0514*2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,NO.2018,CT.051*2017.
|
2018NE03365 | 21/11/2018 | 171.034,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0514/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,DEZ.2018,CT.51/2017.
|
2018NE03446 | 23/11/2018 | 162.745,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL03941 | 20/03/2018 | 0,00 | -160.404,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02525 | 04/04/2018 | 0,00 | 160.404,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03272 | 02/05/2018 | 0,00 | 160.404,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03916 | 18/05/2018 | 0,00 | 160.404,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03939 | 18/05/2018 | 0,00 | 160.404,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05197 | 25/06/2018 | 0,00 | 160.404,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05827 | 16/07/2018 | 0,00 | 160.404,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06373 | 01/08/2018 | 0,00 | 160.404,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08774 | 25/09/2018 | 0,00 | 160.224,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10493 | 14/11/2018 | 0,00 | 163.034,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11762 | 10/12/2018 | 0,00 | 163.034,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12262 | 19/12/2018 | 0,00 | 161.107,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00833 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.699,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00832 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.644,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00830 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.565,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00831 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.020,23 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00834 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.474,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01204 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.699,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01203 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.644,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01201 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.565,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01202 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.020,23 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01205 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.474,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01503 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.699,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01502 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.644,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01500 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.565,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01501 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.020,23 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01504 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.474,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01824 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.699,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01823 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.644,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01821 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.765,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01822 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.020,23 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01825 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.274,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02581 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.699,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02600 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.699,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02580 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.644,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02599 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.644,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02578 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.565,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02597 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.581,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02579 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.020,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02598 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.020,23 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02582 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.474,42 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02601 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.458,82 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03293 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.690,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03292 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.624,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03290 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.447,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03291 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.011,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03294 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.450,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03789 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.825,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03788 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.933,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03786 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.542,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03787 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.151,75 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03790 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.581,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04109 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.825,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04108 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.933,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04106 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.542,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04107 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.151,75 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB04110 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.581,13 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12549 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.055,38 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12552 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.721,84 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12577 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.491,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12616 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.733,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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