CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
138333/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REFERENTE AO CONTRATO N.024/2015-ASSEJUR/SEPLAN CELEBRADO ENTRE A SEGOV/MA E EMPRESA SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA. PARA O PERIODO DE 01/01/2018 A 2606/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01120 | 23/04/2018 | 1.121.906,72 | 1.121.906,69 | 1.121.906,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.024/2015-ASSEJUR/SEPLAN CELEBRADO ENTRE A SEGOV/MA E EMPRESA SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA. PARA O PERIODO DE 01/01/2018 A 2606/2018.
|
2018NE01120 | 23/04/2018 | 1.121.906,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO, POR TERMINO DO CONTRATO.
|
2018NE03371 | 17/12/2018 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02589 | 23/04/2018 | 0,00 | -134.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01387 | 30/04/2018 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01389 | 30/04/2018 | 0,00 | 57.649,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01410 | 03/05/2018 | 0,00 | 57.649,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01413 | 03/05/2018 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01417 | 04/05/2018 | 0,00 | 48.351,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01419 | 04/05/2018 | 0,00 | 112.806,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01868 | 28/05/2018 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01873 | 28/05/2018 | 0,00 | 57.649,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02581 | 13/07/2018 | 0,00 | 57.649,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02586 | 13/07/2018 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02600 | 16/07/2018 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03176 | 22/08/2018 | 0,00 | 57.649,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03177 | 22/08/2018 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01388 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.017,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01390 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01139 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.795,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01137 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.962,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01140 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.785,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01138 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.725,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01412 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01414 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.017,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01418 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01420 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.017,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01151 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.795,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01154 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.795,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01146 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.785,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01148 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.486,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01149 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.962,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01152 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.268,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01150 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.725,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01153 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.725,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01869 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.017,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01874 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01615 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.785,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01616 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.962,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01617 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.725,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01717 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.795,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02582 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02601 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.017,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02243 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.795,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02242 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.962,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02244 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.725,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02312 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.785,02 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03178 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.017,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03179 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02630 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.795,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02629 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.962,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02631 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.725,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02746 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.785,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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