CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
PGTOTARIFA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
26240/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Rede Bancária
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PREST DE SERVICOSFINANCEIROS (TARIFAS) DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O GOV. DO ESTADO E O BB, REFENTE A TARIFAS DE DEZ/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00074 | 02/03/2018 | 582.831,52 | 227.791,51 | 227.791,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PREST DE SERVICOSFINANCEIROS (TARIFAS) DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O GOV. DO ESTADO E O BB, REFENTE A TARIFAS DE DEZ/2017.
|
2018NE00074 | 02/03/2018 | 582.831,52 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL NE 74
|
2018NE00077 | 02/03/2018 | -355.040,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00363 | 02/03/2018 | 0,00 | 227.791,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00031 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 199.302,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00032 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 905,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00033 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.761,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00034 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 101,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00035 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 387,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00036 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.334,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
