CPF/CNPJ:
46007490300
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
38440/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. BAHIA, 737-VILA BRASIL-B.TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA CELSO MAGALHAES139 - CENTRO - SAO LUIS /MA. CONT.08/12. PERIODO: JAN. A MAR.2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00038 | 07/03/2018 | 51.870,00 | 51.870,00 | 51.870,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA CELSO MAGALHAES139 - CENTRO - SAO LUIS /MA. CONT.08/12. PERIODO: JAN. A MAR.2018.
|
2018NE00038 | 07/03/2018 | 51.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00287 | 07/03/2018 | 0,00 | -17.290,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00436 | 07/03/2018 | 0,00 | -17.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00075 | 07/03/2018 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00117 | 12/03/2018 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00289 | 20/03/2018 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00437 | 10/04/2018 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00614 | 14/06/2018 | 0,00 | 17.290,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00076 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.912,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00118 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.912,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00290 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.885,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00284 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.912,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00083 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.377,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00003 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.377,11 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00438 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.885,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00434 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.912,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00231 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.404,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00350 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.404,62 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00615 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.885,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00478 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.404,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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