CPF/CNPJ:
40690709315
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
17593/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.ENG.EMILIANO MACIEIRA,250 KM 11 MATINHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO BR.135 KM 10, N.98,MARACANA SAO LUIS/MA CONTRATO 017/2017 PERIODO: JAN. A MAR.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00068 | 14/03/2018 | 14.085,00 | 14.085,00 | 14.085,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO BR.135 KM 10, N.98,MARACANA SAO LUIS/MA CONTRATO 017/2017 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00068 | 14/03/2018 | 14.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00179 | 15/03/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00415 | 06/04/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00419 | 06/04/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00180 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00092 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00010 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.273,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00416 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,76 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00420 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00235 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00364 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00406 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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