CPF/CNPJ:
28911520349
Emissão:
30/07/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
10398/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO EGITO, 207 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085280
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DO EGITO, 207- CENTRO SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.07 A 30.11.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00222 | 30/07/2018 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.780,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DO EGITO, 207- CENTRO SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.07 A 30.11.18
|
2018NE00222 | 30/07/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00712 | 31/07/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00780 | 05/09/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00827 | 03/10/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00912 | 07/11/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00989 | 29/11/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00713 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00781 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00828 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00625 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00646 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00661 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00913 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00745 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00990 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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