CPF/CNPJ:
22564047000110
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
MANUTIMOVEL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
188251/2017
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Gestão do Patrimônio Imobiliário
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMAE AMPLIACAO DO PROTOCOLOSEGEP/SEPLAN, CONF CONTRATO 01/2018, PROC 188251/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00021 | 09/02/2018 | 98.624,48 | 98.624,48 | 98.624,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMAE AMPLIACAO DO PROTOCOLOSEGEP/SEPLAN, CONF CONTRATO 01/2018, PROC 188251/2017.
|
2018NE00021 | 09/02/2018 | 98.624,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00459 | 17/04/2018 | 0,00 | 48.140,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00629 | 20/06/2018 | 0,00 | 24.798,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00732 | 01/08/2018 | 0,00 | 25.686,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00319 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.684,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00318 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.473,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00320 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 982,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00550 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00549 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.367,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00551 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 562,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00611 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00612 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 308,23 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00617 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.478,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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