CPF/CNPJ:
21480265000295
Emissão:
03/04/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
64554/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA DE JAN A DEZ/2018,MATRICULA 964616-7,FAROL DAEDUCACAO DE SAO JOSE DERIBAMAR/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00121 | 03/04/2018 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA DE JAN A DEZ/2018,MATRICULA 964616-7,FAROL DAEDUCACAO DE SAO JOSE DERIBAMAR/MA.
|
2018NE00121 | 03/04/2018 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 00121.
|
2018NE00125 | 04/04/2018 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00388 | 03/04/2018 | 0,00 | -412,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00329 | 03/04/2018 | 0,00 | 412,63 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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