CPF/CNPJ:
21480265000104
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31063/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNEC. DE AGUA DEJAN A MAR/2018- MATRICULA1309450-5,DELEGACIA DE PACO DO LUMIAR, SITUADA APRACA NOSSA SRA DA LUZ -PACO DO LUMIAR/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00099 | 16/03/2018 | 450,00 | 425,92 | 425,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNEC. DE AGUA DEJAN A MAR/2018- MATRICULA1309450-5,DELEGACIA DE PACO DO LUMIAR, SITUADA APRACA NOSSA SRA DA LUZ -PACO DO LUMIAR/MA.
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2018NE00099 | 16/03/2018 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF OFORNECIMENTO DE AGUA, MAT.1309450-5, DELEGACIA DE PACO DO LUMIAR, TENDO EMVISTA A NAO UTILIZACAO DO SALDO.
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2018NE00320 | 31/12/2018 | -24,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00216 | 16/03/2018 | 0,00 | 144,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00296 | 22/03/2018 | 0,00 | 140,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00465 | 18/04/2018 | 0,00 | 140,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00262 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 144,72 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00276 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00296 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CONCELAMENTO DA OB 00262 DEVIDO CONTA DO FAVORECI-DO ESTAR DIVERGENTE.
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2018GR00063 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -144,72 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00438 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 144,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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