CPF/CNPJ:
21480265000104
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39177/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DEJAN A MAR/2018, MATRICULA942964-6, SUPERVISAO DEAREAS INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA - SAISP DEPACO DO LUMIAR/MA, SITUA-DA AV.13, MAIOBAO - PACODO LUMIAR/M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00088 | 14/03/2018 | 900,00 | 856,33 | 856,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DEJAN A MAR/2018, MATRICULA942964-6, SUPERVISAO DEAREAS INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA - SAISP DEPACO DO LUMIAR/MA, SITUA-DA AV.13, MAIOBAO - PACODO LUMIAR/M
|
2018NE00088 | 14/03/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF.OFORNECIMENTO DE AGUA, MAT9429646,SUPERV. DE AREAINTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA, TENDO EM VISTA A NAO UTILIZACAO DO SALDO
|
2018NE00326 | 31/12/2018 | -43,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00166 | 14/03/2018 | 0,00 | 281,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00209 | 15/03/2018 | 0,00 | 289,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00468 | 19/04/2018 | 0,00 | 285,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00258 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 281,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00272 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00298 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 285,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 258 DEVIDO DIVERGENCIA NA CONTA BANCARIA DO FAVORECIDO
|
2018GR00057 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -281,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 272 DEVIDO CONTA DO FAVORECIDO DIVERGENTE
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2018GR00059 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -289,32 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00437 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 281,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00439 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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