CPF/CNPJ:
06417398000142
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
63910/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DEJAN A DEZ/2018, MATRICULA2983-4, AGENCIA ESPECIALDE ATENDIMENTO DE BALSASSEFAZ/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00105 | 22/03/2018 | 1.200,00 | 916,52 | 827,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DEJAN A DEZ/2018, MATRICULA2983-4, AGENCIA ESPECIALDE ATENDIMENTO DE BALSASSEFAZ/MA.
|
2018NE00105 | 22/03/2018 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00299 | 22/03/2018 | 0,00 | 87,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00451 | 12/04/2018 | 0,00 | 87,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00562 | 24/05/2018 | 0,00 | 180,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00635 | 20/06/2018 | 0,00 | 87,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00692 | 16/07/2018 | 0,00 | 114,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00799 | 19/09/2018 | 0,00 | 89,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00850 | 09/10/2018 | 0,00 | 89,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00894 | 05/11/2018 | 0,00 | 91,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01070 | 17/12/2018 | 0,00 | 89,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00278 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00287 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00453 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 180,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00576 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00584 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 114,66 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00686 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,19 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00699 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00716 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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