CPF/CNPJ:
06109789000108
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
58848/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DEJAN A DEZ/2018, MATRICULA28274-1, POSTO FISCAL DE KM 17- CODO/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00101 | 16/03/2018 | 1.200,00 | 1.128,00 | 846,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DEJAN A DEZ/2018, MATRICULA28274-1, POSTO FISCAL DE KM 17- CODO/MA.
|
2018NE00101 | 16/03/2018 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF.OFORNECIMENTO DE AGUA, MAT28274-1, POSTO FISCAL DE CODO/MA, TENDO EM VISTA ANAO UTILIZACAO DO SALDO.
|
2018NE00321 | 31/12/2018 | -72,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00466 | 16/03/2018 | 0,00 | -94,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00219 | 16/03/2018 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00292 | 22/03/2018 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00463 | 18/04/2018 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00467 | 18/04/2018 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00537 | 08/05/2018 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00798 | 18/09/2018 | 0,00 | 282,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00857 | 16/10/2018 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00947 | 14/11/2018 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01055 | 10/12/2018 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01074 | 18/12/2018 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01075 | 18/12/2018 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00071 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00051 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -94,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00185 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00274 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00297 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00301 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00672 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00676 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00685 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00705 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00758 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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