CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
23210/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA DE JAN A DEZ/2018,MATRICULA 4323-0,UNIDADE DEATENDIMENTO AO SERVIDORPUBLICO EM CAXIAS,SITUADAA RUA 1 DE AGOSTO,567 CENTRO - CAXIAS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00037 | 07/03/2018 | 1.020,00 | 648,93 | 589,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA DE JAN A DEZ/2018,MATRICULA 4323-0,UNIDADE DEATENDIMENTO AO SERVIDORPUBLICO EM CAXIAS,SITUADAA RUA 1 DE AGOSTO,567 CENTRO - CAXIAS/MA.
|
2018NE00037 | 07/03/2018 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00083 | 07/03/2018 | 0,00 | 57,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00390 | 04/04/2018 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00624 | 15/06/2018 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00693 | 20/07/2018 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00893 | 05/11/2018 | 0,00 | 57,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00958 | 26/11/2018 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00961 | 28/11/2018 | 0,00 | 59,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00962 | 28/11/2018 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00963 | 28/11/2018 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00964 | 28/11/2018 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01057 | 12/12/2018 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00039 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 57,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00286 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00465 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,28 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00586 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,28 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00715 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 57,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00767 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,28 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00769 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00770 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,28 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00771 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,28 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00772 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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