CPF/CNPJ:
06029235000192
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41137/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA DE JAN A DEZ/2018,MATRICULA 12549-4, AG. ESPECIAL DE ATENDIMENTO DE BACABAL, UNID. ADMINISTRATIVA DA SEFAZ/MA. SITUADA AAV. RIO BRANCO,180 - BACABAL/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00034 | 05/03/2018 | 1.320,00 | 630,80 | 630,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA DE JAN A DEZ/2018,MATRICULA 12549-4, AG. ESPECIAL DE ATENDIMENTO DE BACABAL, UNID. ADMINISTRATIVA DA SEFAZ/MA. SITUADA AAV. RIO BRANCO,180 - BACABAL/MA.
|
2018NE00034 | 05/03/2018 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00064 | 05/03/2018 | 0,00 | 69,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00302 | 22/03/2018 | 0,00 | 138,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00461 | 18/04/2018 | 0,00 | 71,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00538 | 08/05/2018 | 0,00 | 69,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00627 | 19/06/2018 | 0,00 | 69,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00745 | 14/08/2018 | 0,00 | 138,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00797 | 17/09/2018 | 0,00 | 73,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00036 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00265 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 138,74 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00291 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 71,37 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00302 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,37 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00574 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,37 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00673 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,37 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00678 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,37 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00689 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 73,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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