CPF/CNPJ:
05504667000145
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
60443/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DEJAN A DEZ/2018, MATRICULA1428031-UNIDADE PRISIONALDE RESSOCIALIZACAO DEVIANA - SEAP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00104 | 22/03/2018 | 4.800,00 | 4.004,00 | 3.276,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DEJAN A DEZ/2018, MATRICULA1428031-UNIDADE PRISIONALDE RESSOCIALIZACAO DEVIANA - SEAP/MA.
|
2018NE00104 | 22/03/2018 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF.OFORNECIMENTO DE AGUA, MAT1428031,UNIDADE PRISIONALDE RESSOCIALIZACAO DE VI-ANA-SEAP/MA, TENDO EM VISTA A NAO UTILIZACAO DO SALDO.
|
2018NE00322 | 31/12/2018 | -432,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00298 | 22/03/2018 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00550 | 21/05/2018 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00551 | 21/05/2018 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00694 | 20/07/2018 | 0,00 | 728,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00740 | 14/08/2018 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00754 | 17/08/2018 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00802 | 20/09/2018 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00867 | 23/10/2018 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01004 | 03/12/2018 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01092 | 21/12/2018 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00263 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00450 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00451 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00587 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00588 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00671 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00675 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00688 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00707 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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