CPF/CNPJ:
05482583000158
Emissão:
25/04/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
93889/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PERIODO DE JAN A DEZ-EMBRO/2018, MAT 22109, DAUNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZACAO DE GRAJAU, SEAP/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00137 | 25/04/2018 | 12.000,00 | 9.967,21 | 2.385,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PERIODO DE JAN A DEZ-EMBRO/2018, MAT 22109, DAUNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZACAO DE GRAJAU, SEAP/MA
|
2018NE00137 | 25/04/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF.OFORNECIMENTO DE AGUA, MAT22109,UNIDADE PRISIONALDE GRAJAU, TENDO EM VISTAA NAO UTILIZACAO DO SALDO
|
2018NE00323 | 31/12/2018 | -2.032,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00470 | 25/04/2018 | 0,00 | 665,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00471 | 25/04/2018 | 0,00 | 799,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00792 | 06/09/2018 | 0,00 | 919,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00959 | 28/11/2018 | 0,00 | 816,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01107 | 26/12/2018 | 0,00 | 264,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01108 | 26/12/2018 | 0,00 | 765,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01109 | 26/12/2018 | 0,00 | 936,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01110 | 26/12/2018 | 0,00 | 1.065,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01111 | 26/12/2018 | 0,00 | 820,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01112 | 26/12/2018 | 0,00 | 916,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01113 | 26/12/2018 | 0,00 | 971,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01114 | 26/12/2018 | 0,00 | 1.025,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00443 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00444 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 799,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00681 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 919,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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