CPF/CNPJ:
03239365391
Emissão:
31/07/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
154174/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 3 QDA 3 C 24
Municipio:
SAO LUIS - 222-4599
Estado:
MA
CEP:
00065035
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.VITORINO FREIRE,1969 AREINHA SAO LUIS/MA CONT.05/12 PERIODO: 27.07 A 31.12.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00231 | 31/07/2018 | 118.066,66 | 118.066,66 | 82.977,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.VITORINO FREIRE,1969 AREINHA SAO LUIS/MA CONT.05/12 PERIODO: 27.07 A 31.12.18
|
2018NE00231 | 31/07/2018 | 118.066,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00741 | 14/08/2018 | 0,00 | 3.066,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00772 | 05/09/2018 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00823 | 03/10/2018 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00902 | 07/11/2018 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00984 | 29/11/2018 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01015 | 04/12/2018 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00742 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00773 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00824 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00636 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.961,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00642 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00659 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00903 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00740 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.544,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00988 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01016 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.455,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
