CPF/CNPJ:
02928973320
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
53371/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JOAO PESSOA, 405 - OUTEIRO DA CRUZ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO TRAV.ANTONIO RAPOSO45-A - OITEIRO DA CRUZ ,SAO LUIS/MA CONT.25/2010.PERIODO: JAN. A DEZ.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00051 | 08/03/2018 | 242.762,04 | 242.762,04 | 211.689,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO TRAV.ANTONIO RAPOSO45-A - OITEIRO DA CRUZ ,SAO LUIS/MA CONT.25/2010.PERIODO: JAN. A DEZ.2018
|
2018NE00051 | 08/03/2018 | 242.762,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00096 | 08/03/2018 | 0,00 | 20.230,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00146 | 13/03/2018 | 0,00 | 20.230,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00375 | 04/04/2018 | 0,00 | 20.230,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00630 | 20/06/2018 | 0,00 | 20.230,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00632 | 20/06/2018 | 0,00 | 20.230,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00650 | 03/07/2018 | 0,00 | 20.230,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00708 | 31/07/2018 | 0,00 | 20.230,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00778 | 05/09/2018 | 0,00 | 20.230,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00834 | 03/10/2018 | 0,00 | 20.230,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00924 | 07/11/2018 | 0,00 | 20.230,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00986 | 29/11/2018 | 0,00 | 20.230,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01023 | 04/12/2018 | 0,00 | 20.230,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00097 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.693,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00147 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.693,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00088 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.536,23 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00007 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -15.536,23 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00376 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.693,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00256 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.536,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00341 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.536,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00417 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.536,23 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00631 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.693,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00633 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.693,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00652 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.693,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00523 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.536,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00546 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.536,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00557 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.536,23 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00709 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.693,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00779 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.693,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00835 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.693,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00623 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.536,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00645 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.536,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00664 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.536,23 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00925 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.693,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00755 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.536,23 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00987 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.693,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01024 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.693,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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