CPF/CNPJ:
01244426334
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
12489/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PURUS, N.18, QUADRA 1, PARQUE AMAZONAS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA CAMINHO DA BOIADA (RUA MANOEL JANSEN FERREIRA), 130 - CENTRO SAOLUIS/MA CONTRATO 052/2015PERIODO: JAN. A MAR.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00071 | 14/03/2018 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA CAMINHO DA BOIADA (RUA MANOEL JANSEN FERREIRA), 130 - CENTRO SAOLUIS/MA CONTRATO 052/2015PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00071 | 14/03/2018 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00187 | 15/03/2018 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00250 | 19/03/2018 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00362 | 03/04/2018 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00188 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00251 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00107 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00025 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.901,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00363 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00251 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00346 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00391 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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