CPF/CNPJ:
00498764303
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
51763/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JOSE SARNEY,145
Municipio:
ZE DOCA
Estado:
MA
CEP:
65365000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA JOSE SARNEY,145ZE DOCA/MA CONT.40/16 PERIODO: JAN. A MAR.2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00048 | 07/03/2018 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA JOSE SARNEY,145ZE DOCA/MA CONT.40/16 PERIODO: JAN. A MAR.2018.
|
2018NE00048 | 07/03/2018 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00521 | 07/03/2018 | 0,00 | -2.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00088 | 07/03/2018 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00508 | 03/05/2018 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00513 | 03/05/2018 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00522 | 04/05/2018 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00089 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00085 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.547,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00028 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.547,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00509 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00514 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00523 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00519 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -52,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00254 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.547,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00367 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.547,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00412 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.547,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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