CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
24/04/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
54450/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAISE MAO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICOS .CONTRATO 38
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00050 | 24/04/2018 | 64.871,69 | 64.871,69 | 64.871,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAISE MAO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICOS .CONTRATO 38
|
2018NE00050 | 24/04/2018 | 64.871,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00218 | 14/06/2018 | 0,00 | 26.659,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00301 | 17/07/2018 | 0,00 | 26.659,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00377 | 09/08/2018 | 0,00 | 11.552,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00222 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00245 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.932,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00236 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.087,47 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00246 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.239,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00303 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00295 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.932,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00294 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.087,47 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00296 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.239,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00505 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.552,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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