CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
22392/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM TAXA POR ANTE-CIPACAO DE FLOAUT PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00010 | 16/02/2018 | 530,22 | 530,22 | 530,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM TAXA POR ANTE-CIPACAO DE FLOAUT PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.
|
2018NE00010 | 16/02/2018 | 530,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00015 | 16/02/2018 | 0,00 | -530,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00018 | 16/02/2018 | 0,00 | 530,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00013 | 16/02/2018 | 0,00 | 530,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00019 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 530,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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