CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35321/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORCECIMENTO DEENERGIA ELETRICA CEMAR-MADE JANEIRO A DEZEMBRO DE2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00017 | 09/02/2018 | 6.200,00 | 50.010,01 | 50.010,01 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A FORCECIMENTO DEENERGIA ELETRICA CEMAR-MADE JANEIRO A DEZEMBRO DE2018.
|
2018NE00017 | 09/02/2018 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A NE.0018/18 PARA PAGAMENTO DA CEMAR DO MES DE FEVEREIRO/18 DA FATURA 610011003778 VENC.21/03/2018.
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2018NE00093 | 15/03/2018 | 4.856,68 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.017/18 PARAPAGAMENTO DA CEMAR FAT.AGRUPADA 610011004124 COM OVENC.20/04 MES DE MAR/18.
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2018NE00155 | 12/04/2018 | 6.461,78 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.017/18 PARA PAGAMENTO DA CEMAR FAT.610010007613 DO MES ABRIL/18 VENC.22/05.
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2018NE00227 | 11/05/2018 | 6.482,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.017/18 PARAPAGAMENTO DA CEMAR DO MESDE MAIO COM VENC.21/06/18
|
2018NE00290 | 20/06/2018 | 7.176,37 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DA NE.017/18 PARA PAGAMENTO DA CEMAR DOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2018.
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2018NE00313 | 18/07/2018 | 37.400,45 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO TOTAL DA NE.0017/2018 CEMAR.
|
2018NE00517 | 14/11/2018 | -18.568,16 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01162 | 09/02/2018 | 0,00 | -6.059,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00017 | 09/02/2018 | 0,00 | 5.092,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00171 | 15/03/2018 | 0,00 | 4.856,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00322 | 12/04/2018 | 0,00 | 6.461,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00509 | 14/05/2018 | 0,00 | 6.482,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00655 | 21/06/2018 | 0,00 | 7.176,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00763 | 18/07/2018 | 0,00 | 7.480,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00884 | 10/08/2018 | 0,00 | 6.893,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00972 | 14/09/2018 | 0,00 | 5.566,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01139 | 15/10/2018 | 0,00 | 6.059,45 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00060 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.092,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00246 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.856,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00253 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.856,68 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF.DEVOLUCAO DA CEMAR FAT.610011003778 FEV/18 COMVENC.21/03/2018
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2018GR00003 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.856,68 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00295 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.461,78 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00450 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.482,89 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00604 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.176,37 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00688 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.480,09 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00795 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.893,85 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00870 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.566,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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