CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
045341/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA DATECNOCOPY EQUIPAMENTOS PARA OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00061 | 02/03/2018 | 6.000,00 | 7.414,80 | 7.414,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DATECNOCOPY EQUIPAMENTOS PARA OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2018.
|
2018NE00061 | 02/03/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.061/18 PARAPAGAMEMTO DA TECNOCOPY EQUIPAMENTOS SURIMENTOS E SERVICOS LTDA REF.LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA OS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00291 | 25/06/2018 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0061/18 DA TECNOCOPY.
|
2018NE00348 | 31/08/2018 | -6.984,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SA LDO DA NE61/2018
|
2018NE00613 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01654 | 02/03/2018 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00076 | 02/03/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00236 | 27/03/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00403 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00547 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.381,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00666 | 25/06/2018 | 0,00 | 1.233,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00742 | 12/07/2018 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00808 | 31/07/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00232 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.144,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00233 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 55,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00266 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.154,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00267 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00398 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.154,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00399 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00511 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.329,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00512 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 52,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00613 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.185,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00618 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00614 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 46,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00709 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00710 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01630 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01647 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01645 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01651 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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