CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
09/11/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Processo:
0246988/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTODARF PASEP PARA OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00502 | 09/11/2018 | 1.500,00 | 1.067,05 | 1.067,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTODARF PASEP PARA OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/18.
|
2018NE00502 | 09/11/2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0502/18 DARF PASEP.
|
2018NE00542 | 16/11/2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE.0502/18 DARF PASEP.
|
2018NE00598 | 31/12/2018 | -1.932,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515214)
|
2018NL01320 | 09/11/2018 | 0,00 | -343,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510214)
|
2018NL01289 | 09/11/2018 | 0,00 | 343,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510214)
|
2018NL01323 | 14/11/2018 | 0,00 | 323,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510214)
|
2018NL01348 | 21/11/2018 | 0,00 | 216,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510214)
|
2018NL01505 | 13/12/2018 | 0,00 | 138,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510214)
|
2018NL01542 | 17/12/2018 | 0,00 | 388,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01069 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 343,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01083 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 323,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF.CANCELAMENTO DARF PASEP MES DE SETEMBRO CONF. OB.1069/2018
|
2018GR00019 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -343,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01145 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 216,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01188 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 138,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01279 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 388,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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