CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
03/09/2018
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
181544/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE PRESTACAO E EXECU-DE SERV.CONTINUADOS DE LIMPEZA, DESINFECCA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DEAREAS INTERNAS E EXTERNASCOM FORNECIMENTO DE MATE-RIAS, MAO D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00147 | 03/09/2018 | 9.041,00 | 38.919,36 | 22.853,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE PRESTACAO E EXECU-DE SERV.CONTINUADOS DE LIMPEZA, DESINFECCA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DEAREAS INTERNAS E EXTERNASCOM FORNECIMENTO DE MATE-RIAS, MAO D
|
2018NE00147 | 03/09/2018 | 9.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DESTA ESCOLA, REF.AO MES DE SETEMBRO 2018
|
2018NE00174 | 08/10/2018 | 8.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERV.PRESTADOS COMO LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA ESCOLA DE GOV. MES DE OUT/2018
|
2018NE00206 | 13/11/2018 | 2.297,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO MESDE OUT/2018
|
2018NE00208 | 13/11/2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVACAO,REFAOS MESES DE NOV E DEZ/18
|
2018NE00245 | 13/12/2018 | 18.489,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL00570 | 03/09/2018 | 0,00 | -9.269,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00300 | 13/09/2018 | 0,00 | 2.397,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00357 | 08/10/2018 | 0,00 | 8.991,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00424 | 13/11/2018 | 0,00 | 8.991,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00565 | 13/12/2018 | 0,00 | 9.269,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00571 | 13/12/2018 | 0,00 | 9.269,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00583 | 17/12/2018 | 0,00 | 9.269,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00302 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00215 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.077,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00243 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00359 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00248 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 176,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00265 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 660,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00264 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.791,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00266 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00426 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00317 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 660,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00316 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.791,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00318 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 449,55 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00567 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 92,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00573 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 92,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00568 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -92,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00585 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 92,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00591 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 92,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00590 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -92,70 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00669 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.288,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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