CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
19/04/2018
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
53084/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR DO EMPENHO FER. AO TERMO ADITIVO N 01/17,PA-RA FAZER FACE AS DESPESASDE VIGILANCIA ARMADA DES-TA ESCOLA DE GOVERNO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00034 | 19/04/2018 | 16.433,57 | 130.668,56 | 117.111,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO FER. AO TERMO ADITIVO N 01/17,PA-RA FAZER FACE AS DESPESASDE VIGILANCIA ARMADA DES-TA ESCOLA DE GOVERNO.
|
2018NE00034 | 19/04/2018 | 16.433,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE VIGILANCIA ARMADA DESTA ESCOLA DE GOVERNO
|
2018NE00049 | 09/05/2018 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO DE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILANCIA ARMA-DA REF. AO MES DE JUN/18
|
2018NE00111 | 12/07/2018 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SEGURANCA ARMADA MES DE JUL/2018
|
2018NE00134 | 13/08/2018 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE VIGILANCIA ARMADA,MES DE AGOSTO/2018
|
2018NE00149 | 10/09/2018 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO REFOR-CO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIGILANCIA ARMA-DA MES DE SET/2018
|
2018NE00176 | 09/10/2018 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE VIGILANCIA ARMADA, MES DEOUT/2018
|
2018NE00207 | 13/11/2018 | 16.333,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA REF. AOMESES DE NOV E DEZ/2018
|
2018NE00246 | 13/12/2018 | 16.233,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00073 | 09/05/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00140 | 12/06/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00194 | 12/07/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00250 | 14/08/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00291 | 11/09/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00361 | 09/10/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00421 | 13/11/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00562 | 13/12/2018 | 0,00 | 16.333,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00075 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00064 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00063 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00065 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00142 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00110 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00109 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00196 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00128 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00152 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00151 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00153 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00252 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00254 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00253 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00184 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00183 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00185 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00293 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00204 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00203 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00205 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00363 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00268 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00267 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00269 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00423 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00314 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.796,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00313 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00315 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00564 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,34 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00669 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.613,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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