CPF/CNPJ:
90347840004881
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38184/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.AO PERIODO DE 01 JAN A 20/MAR/2018 DO CONTRATO 017/2012-PROC49983/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00024 | 26/02/2018 | 6.521,73 | 4.953,22 | 4.953,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO PERIODO DE 01 JAN A 20/MAR/2018 DO CONTRATO 017/2012-PROC49983/2017.
|
2018NE00024 | 26/02/2018 | 6.521,73 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO 24.
|
2018NE00240 | 13/11/2018 | -1.568,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00070 | 27/02/2018 | 0,00 | 2.476,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00540 | 28/06/2018 | 0,00 | 2.476,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00072 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 29,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00025 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.323,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00029 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 123,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00542 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 29,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00202 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.323,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00203 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 123,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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