CPF/CNPJ:
50472569368
Emissão:
16/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
169386/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071750
VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 06/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00159 | 16/07/2018 | 1.000,00 | 997,73 | 997,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DA UGAM/SEGEPMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 06/2018.
|
2018NE00159 | 16/07/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO DO EMPENHODEVIDO DEVOLUCAO DE SALDO
|
2018NE00230 | 22/10/2018 | -2,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01027 | 16/07/2018 | 0,00 | -2,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00633 | 16/07/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00219 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01029 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 997,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01029 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -997,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO, POR DEVOLUCAO DE SALDO
|
2018GR00022 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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