CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
68183/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF AO PERIODO DE01/JAN A 03/12/2018 DOCONTRATO N 34/2017 PROC.70260/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00049 | 22/03/2018 | 52.094,56 | 20.755,15 | 11.537,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE01/JAN A 03/12/2018 DOCONTRATO N 34/2017 PROC.70260/2017.
|
2018NE00049 | 22/03/2018 | 52.094,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO N 49DEVIDO SALDO NAO UTILIZA-DO.
|
2018NE00299 | 28/12/2018 | -31.339,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00191 | 23/03/2018 | 0,00 | 1.924,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00230 | 04/04/2018 | 0,00 | 1.948,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00321 | 02/05/2018 | 0,00 | 1.931,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00416 | 29/05/2018 | 0,00 | 1.893,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00554 | 28/06/2018 | 0,00 | 1.906,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00720 | 08/08/2018 | 0,00 | 1.932,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00838 | 31/08/2018 | 0,00 | 1.773,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00943 | 27/09/2018 | 0,00 | 1.950,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01054 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.793,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01195 | 04/12/2018 | 0,00 | 1.846,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01407 | 24/12/2018 | 0,00 | 1.853,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00079 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.924,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00080 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.948,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA
|
2018GR00004 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.924,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DO PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA
|
2018GR00005 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.948,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00099 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.924,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00100 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.948,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00117 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.931,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00152 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.893,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00204 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.906,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00256 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.932,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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