CPF/CNPJ:
33816085768
Emissão:
19/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
247467/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BOA ESPERANCA 155, QUADRA B N.1RESIDENCIAL JAQUEIRAS I TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066190
EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGAMENTO PARAATENDER AS DEMANDAS DAPCAE/SEGEP, MATERIAL DECONSUMO CONF. RA 10/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00228 | 19/10/2018 | 3.000,00 | 2.981,01 | 2.981,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGAMENTO PARAATENDER AS DEMANDAS DAPCAE/SEGEP, MATERIAL DECONSUMO CONF. RA 10/2018.
|
2018NE00228 | 19/10/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO PARCIAL DOEMPENHO POR DEVOLUCAO DESALDO DE ADIANTAMENTO.
|
2018NE00286 | 21/12/2018 | -18,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01384 | 19/10/2018 | 0,00 | -18,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01023 | 19/10/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00301 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01386 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.018,99 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01389 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01386 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.018,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01389 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2018NL01387 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.018,99 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2018NL01387 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.018,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO POR DEVOLUCAO DE SALDODE ADIANTAMENTO.
|
2018GR00028 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -18,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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