CPF/CNPJ:
33816085768
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
31391/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BOA ESPERANCA 155, QUADRA B N.1RESIDENCIAL JAQUEIRAS I TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066190
VALOR REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMADAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 01/2018. PROCESSO DEPAGAMENTO N 31391/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00017 | 20/02/2018 | 2.000,00 | 1.860,80 | 1.860,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMADAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA N 01/2018. PROCESSO DEPAGAMENTO N 31391/2018.
|
2018NE00017 | 20/02/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO DO EMPENHOPOR DEVOLUCAO DE SALDO.
|
2018NE00111 | 25/05/2018 | -139,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00406 | 20/02/2018 | 0,00 | -139,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00044 | 21/02/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00019 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00408 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.860,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00408 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.860,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2018GR00015 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -139,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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