CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
17/05/2018
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
15977/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO CONTRATO07/2018 - PROC. 15977/18PERIODO DE 09/05 A 31/12/2018. SERVICO DE MANUTEN-CAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00096 | 17/05/2018 | 331.388,33 | 213.759,78 | 151.462,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO07/2018 - PROC. 15977/18PERIODO DE 09/05 A 31/12/2018. SERVICO DE MANUTEN-CAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA.
|
2018NE00096 | 17/05/2018 | 331.388,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO N 96,DEVIDO SALDO NAO UTILIZA-DO.
|
2018NE00302 | 28/12/2018 | -117.628,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00915 | 17/05/2018 | 0,00 | -24.974,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01390 | 17/05/2018 | 0,00 | -24.974,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00691 | 31/07/2018 | 0,00 | 18.314,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00694 | 31/07/2018 | 0,00 | 24.974,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00906 | 18/09/2018 | 0,00 | 24.974,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00918 | 18/09/2018 | 0,00 | 24.974,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01047 | 31/10/2018 | 0,00 | 24.974,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01050 | 31/10/2018 | 0,00 | 24.974,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01153 | 22/11/2018 | 0,00 | 24.974,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01379 | 21/12/2018 | 0,00 | 45.599,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01382 | 21/12/2018 | 0,00 | 24.974,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01394 | 21/12/2018 | 0,00 | 24.974,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00693 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 274,72 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00698 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 374,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00696 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 374,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00697 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -374,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00248 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.744,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00250 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.477,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00249 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 915,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00251 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,71 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00908 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.198,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00920 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 374,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00916 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.198,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01049 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 374,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01052 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 374,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00327 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.477,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00317 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.379,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00318 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.873,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00325 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.873,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00328 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,71 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01155 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 374,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00344 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00345 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.477,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00352 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.477,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00360 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.477,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00353 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00361 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,71 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01381 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 455,97 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01398 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 249,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00421 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.873,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00423 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.873,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00424 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.873,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00398 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.367,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00399 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,71 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01436 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.954,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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