CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
57535/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF AO PERIODO DE01/JAN A 11/05/2018 DOCONTRATO N 14/2015 PROC.84197/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00046 | 14/03/2018 | 30.000,00 | 7.089,27 | 7.089,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE01/JAN A 11/05/2018 DOCONTRATO N 14/2015 PROC.84197/2017.
|
2018NE00046 | 14/03/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO 46.
|
2018NE00222 | 16/10/2018 | -22.910,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2018NL00475 | 14/03/2018 | 0,00 | -1.296,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00141 | 14/03/2018 | 0,00 | 5.793,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00474 | 08/06/2018 | 0,00 | 1.296,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00476 | 11/06/2018 | 0,00 | 1.296,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00074 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.793,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00192 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.296,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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