CPF/CNPJ:
10599628000109
Emissão:
07/05/2018
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
295251/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF AO PERIODO DE24/04 A 31/12/2018. CONTR. 04/18 PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DEELEVADORES - HEXCEL LTDAEPP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00081 | 07/05/2018 | 32.110,00 | 31.200,00 | 27.495,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE24/04 A 31/12/2018. CONTR. 04/18 PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DEELEVADORES - HEXCEL LTDAEPP.
|
2018NE00081 | 07/05/2018 | 32.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO N 81DEVIDO SALDO NAO UTILIZA-DO.
|
2018NE00300 | 28/12/2018 | -910,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01136 | 07/05/2018 | 0,00 | -3.705,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00687 | 31/07/2018 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00689 | 31/07/2018 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00783 | 17/08/2018 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00909 | 18/09/2018 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01000 | 10/10/2018 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01122 | 09/11/2018 | 0,00 | 3.705,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01137 | 13/11/2018 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01301 | 12/12/2018 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01375 | 21/12/2018 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00241 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 78,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00247 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00255 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00260 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.821,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00278 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00279 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00280 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00275 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00304 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00329 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00382 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00404 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00405 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00406 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00396 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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