CPF/CNPJ:
07628428000122
Emissão:
14/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
94020/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO CONTRATO11/2018, SERVICOS DE CON-FECCAO E FORNECIMENTO DECARIMBOS E RESINAS,COPIASDE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E TROCA DE SEGREDO PARA A SEGEP. PERIODO DE 08/08 A 31/12/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00182 | 14/08/2018 | 12.750,00 | 10.371,00 | 4.503,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO11/2018, SERVICOS DE CON-FECCAO E FORNECIMENTO DECARIMBOS E RESINAS,COPIASDE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E TROCA DE SEGREDO PARA A SEGEP. PERIODO DE 08/08 A 31/12/2018.
|
2018NE00182 | 14/08/2018 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF. AO CONTRATO 11/2018, SER-VICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS E RE-SINAS, COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E TROCA DE SEGREDO PARA A SEGEP. TENDO EM VISTA A NAO UTILIZA
|
2018NE00307 | 31/12/2018 | -2.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00818 | 27/08/2018 | 0,00 | 1.312,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00895 | 13/09/2018 | 0,00 | 927,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01090 | 07/11/2018 | 0,00 | 734,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01177 | 28/11/2018 | 0,00 | 1.387,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01368 | 21/12/2018 | 0,00 | 6.011,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00262 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.278,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00263 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00272 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,73 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00285 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00313 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 715,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00314 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00326 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00363 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.351,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00362 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 35,09 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01436 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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