CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32530/2018
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO CON-TRATO N 02/2017 PROCESSO N 16334/2017- PERIODO DE 01/01 A 06/03/2018 - CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DESERVICOS CONTINUADOS DEMANUNTENCAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00012 | 16/02/2018 | 52.452,20 | 37.507,15 | 37.507,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON-TRATO N 02/2017 PROCESSO N 16334/2017- PERIODO DE 01/01 A 06/03/2018 - CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DESERVICOS CONTINUADOS DEMANUNTENCAO.
|
2018NE00012 | 16/02/2018 | 52.452,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO N 12.
|
2018NE00218 | 16/10/2018 | -14.945,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00037 | 19/02/2018 | 0,00 | 17.023,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00120 | 09/03/2018 | 0,00 | 17.023,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00464 | 08/06/2018 | 0,00 | 3.459,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00039 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 255,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00010 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 595,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00008 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.321,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00009 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 851,19 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00122 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 255,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00087 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 595,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00071 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.321,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00086 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 851,19 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00466 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00162 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00163 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 172,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00187 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.113,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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