CPF/CNPJ:
04708840000164
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41278/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.AO PERIODO DE01/JAN A 01/AGO/2018 DOCONTRATO N 14/2017- PROC.85819/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00023 | 23/02/2018 | 179.643,58 | 179.643,07 | 179.643,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO PERIODO DE01/JAN A 01/AGO/2018 DOCONTRATO N 14/2017- PROC.85819/2017.
|
2018NE00023 | 23/02/2018 | 179.643,58 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTONO DE SALDO DO EMPEN-HO N 23.
|
2018NE00220 | 16/10/2018 | -0,51 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00500 | 23/02/2018 | 0,00 | -25.541,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00056 | 26/02/2018 | 0,00 | 25.541,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00133 | 12/03/2018 | 0,00 | 25.541,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00299 | 23/04/2018 | 0,00 | 25.541,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00363 | 14/05/2018 | 0,00 | 25.541,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00477 | 11/06/2018 | 0,00 | 25.541,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00501 | 12/06/2018 | 0,00 | 25.541,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00623 | 12/07/2018 | 0,00 | 25.541,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00749 | 08/08/2018 | 0,00 | 25.541,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00911 | 18/09/2018 | 0,00 | 851,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00023 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.560,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00027 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 980,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00073 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.757,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00090 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 784,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00105 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 771,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00114 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.770,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00130 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 771,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA SIAFEM.
|
2018GR00011 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -771,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00137 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 771,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00193 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.770,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00195 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.770,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00194 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 771,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00216 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.770,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00224 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 771,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00254 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 771,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00283 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 825,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00276 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 25,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00321 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.770,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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