CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
05/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
198757/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO CONTRATO15/2018, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABSTECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E SEUSDERIVADOS PARA A SEGEP/MAPERIODO DE 25/09 A 31/12/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00212 | 05/10/2018 | 15.686,62 | 14.721,45 | 14.721,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO15/2018, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABSTECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E SEUSDERIVADOS PARA A SEGEP/MAPERIODO DE 25/09 A 31/12/2018.
|
2018NE00212 | 05/10/2018 | 15.686,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N 212,SERVICOS DE GERENCIAMENTODO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOSPARA A SEGEP/MA. PERIODO DE 25/09 A 31/12/2018.
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2018NE00223 | 16/10/2018 | 19.608,28 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO N 223DEVIDO VALORES INOCRRETOS
|
2018NE00224 | 16/10/2018 | -19.608,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N 212,SERVICOS DE GERENCIAMENTODO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SEUS DERIVADOSPARA A SEGEP/MA. PERIODO DE 25/09 A 31/12/2018.
|
2018NE00225 | 16/10/2018 | 3.921,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N 212REF. AO CONTRATO 15/2018,SERVICOS DE ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEL E SEUSDERIVADOS PARA A SEGEP/MAPERIODO DE 25/09 A 31/12/2018.
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2018NE00259 | 19/11/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF. AO CONTRATO 15/2018, SERVDE GERENCIAMENTO DE ABAS-TECIMENTO DE COMBUSTIVEL,TENDO EM VISTA A NAO UTI-LIZACAO DO SALDO.
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2018NE00305 | 31/12/2018 | -7.404,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01056 | 31/10/2018 | 0,00 | 4.044,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01112 | 09/11/2018 | 0,00 | 6.447,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01220 | 06/12/2018 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00308 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.044,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00371 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.447,22 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00411 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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