CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29184/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO CONTRATO N 18/2017 - PROC 135091/2017 DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL. PROC. DE PGTO 29184/2018 PARA O PERIODO DE 01/JAN A 01/SET/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00015 | 19/02/2018 | 83.160,00 | 37.410,98 | 37.410,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO N 18/2017 - PROC 135091/2017 DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL. PROC. DE PGTO 29184/2018 PARA O PERIODO DE 01/JAN A 01/SET/2018.
|
2018NE00015 | 19/02/2018 | 83.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO N 15.
|
2018NE00219 | 16/10/2018 | -45.749,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00042 | 20/02/2018 | 0,00 | 3.757,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00082 | 02/03/2018 | 0,00 | 2.841,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00229 | 04/04/2018 | 0,00 | 6.334,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00320 | 02/05/2018 | 0,00 | 5.747,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00450 | 06/06/2018 | 0,00 | 5.788,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00615 | 11/07/2018 | 0,00 | 3.615,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00717 | 08/08/2018 | 0,00 | 4.769,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00836 | 31/08/2018 | 0,00 | 4.554,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00017 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.757,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00070 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.841,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00107 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.334,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00122 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.747,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00183 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.788,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00221 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.615,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00290 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.769,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00307 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.554,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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