CPF/CNPJ:
03143181000101
Emissão:
31/07/2018
Plano Interno:
SISTFOLPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
159674/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Modernização de Sistemas Coorporativos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO25/2016,SERVICOS DE APOIOTECNICO AS ATIVIDADES DETRATAMENTO DE INFORMACOESDO GOVERNO DO ESTADO DOMARANHAO. PERIODO DE 22/JULHO A 30DE SETEMBRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00177 | 31/07/2018 | 819.534,70 | 1.274.649,71 | 19.119,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO25/2016,SERVICOS DE APOIOTECNICO AS ATIVIDADES DETRATAMENTO DE INFORMACOESDO GOVERNO DO ESTADO DOMARANHAO. PERIODO DE 22/JULHO A 30DE SETEMBRO
|
2018NE00177 | 31/07/2018 | 819.534,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N 177,REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2016,SERVICOS DE APOIO TECNICOAS ATIVIDADES DE TRATA-MENTO DE INFORMACOES DOGOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO. MESES DE OU
|
2018NE00215 | 10/10/2018 | 1.068.958,31 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO PORNAO UTILIZACAO DO SALDO.
|
2018NE00317 | 31/12/2018 | -243.535,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00978 | 05/10/2018 | 0,00 | 288.004,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01100 | 07/11/2018 | 0,00 | 343.562,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01259 | 10/12/2018 | 0,00 | 291.737,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01353 | 19/12/2018 | 0,00 | 351.345,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00980 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.320,06 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01102 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.153,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01262 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.376,06 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01355 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.270,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
