CPF/CNPJ:
03143181000101
Emissão:
04/07/2018
Plano Interno:
SISTFOLPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
149366/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Modernização de Sistemas Coorporativos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO CONTRATO25/2016, SERVICOS DEAPOIO TECNICO AS ATIVIDA-DES DE TRATAMENTO DAS IN-FORMACOES DO GOVERNO DOESTADO DO MARANHAO. PERIODO JAN A ABRIL/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00153 | 04/07/2018 | 1.131.000,00 | 3.919.811,49 | 3.919.811,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO25/2016, SERVICOS DEAPOIO TECNICO AS ATIVIDA-DES DE TRATAMENTO DAS IN-FORMACOES DO GOVERNO DOESTADO DO MARANHAO. PERIODO JAN A ABRIL/2018.
|
2018NE00153 | 04/07/2018 | 1.131.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 153,REF. AO CONTRATO 25/2016,SERVICOS DE APOIO TECNICOAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DAS INFORMACOES DOGOVERNO DO MARANHAO. MES MAIO/2018.
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2018NE00166 | 19/07/2018 | 724.352,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 153,REF. AO CONTRATO 25/2016,SERVICOS DE APOIO TECNICOAS ATIVIDADES DE TRATAME-NTO DAS INFORMACOES DOGOVERNO DO MARANHAO. MES JUNHO/2018.
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2018NE00168 | 25/07/2018 | 1.500.593,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 153REF. AO CONTRATO 25/2016,SERVICOS DE APOIO TECNICOAS ATIVIDADES DE TRATAME-NTO DAS INFORMACOES DOGOVERNO DO MARANHAO. MES JULHO/2018.
|
2018NE00189 | 24/08/2018 | 563.865,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00561 | 04/07/2018 | 0,00 | 635.295,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00566 | 05/07/2018 | 0,00 | 362.444,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00569 | 05/07/2018 | 0,00 | 132.943,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00642 | 19/07/2018 | 0,00 | 139.687,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00645 | 19/07/2018 | 0,00 | 131.779,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00648 | 19/07/2018 | 0,00 | 452.885,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00653 | 25/07/2018 | 0,00 | 851.770,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00656 | 25/07/2018 | 0,00 | 309.519,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00659 | 25/07/2018 | 0,00 | 339.303,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00812 | 24/08/2018 | 0,00 | 560.755,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00815 | 24/08/2018 | 0,00 | 3.426,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00565 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.529,44 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00568 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.436,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00571 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.994,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00168 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 625.766,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00210 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 357.007,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00644 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.095,31 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00647 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.976,69 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00650 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.793,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DEVIDO PROBLEMA BANCARIO
|
2018GR00019 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -625.766,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DEVIDO PROBLEMA BANCARIO
|
2018GR00020 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -357.007,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00229 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 625.766,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00230 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 357.007,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00655 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.776,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00658 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.642,79 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00661 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.089,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00243 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 137.591,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00244 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 838.994,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00814 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.411,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00817 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00281 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.949,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00286 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.374,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00294 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.802,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00295 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 446.092,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00300 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 304.876,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00306 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 334.213,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00364 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 552.344,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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