CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
17/05/2018
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
73123/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO SEGUNDOTERMO ADITIVO DO CONTRATO09/2016, PROC. 73123/2018PERIODO DE 11/05 A 31/12/2018. SERVICO DE LIMPEZAASSEIO, CONSERVACAO E JARDINAGEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00094 | 17/05/2018 | 348.355,93 | 348.355,93 | 273.383,69 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO SEGUNDOTERMO ADITIVO DO CONTRATO09/2016, PROC. 73123/2018PERIODO DE 11/05 A 31/12/2018. SERVICO DE LIMPEZAASSEIO, CONSERVACAO E JARDINAGEM.
|
2018NE00094 | 17/05/2018 | 348.355,93 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00467 | 08/06/2018 | 0,00 | 30.291,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00575 | 05/07/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00746 | 08/08/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00853 | 31/08/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00975 | 05/10/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01103 | 08/11/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01256 | 10/12/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01372 | 21/12/2018 | 0,00 | 45.437,73 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00469 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 454,38 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00577 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00189 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.332,10 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00188 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.990,75 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00190 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.514,59 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00222 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00214 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00223 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00748 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00252 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00253 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
PAGAMENTO (700115)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL00805 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00805 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.998,15 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00855 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00270 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00271 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00977 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01105 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00320 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00322 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00358 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00348 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00349 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00359 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,89 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01258 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
PAGAMENTO (700115)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL01348 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.998,15 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL01348 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.998,15 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01374 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,57 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00417 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00418 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.486,12 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01436 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.540,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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