CPF/CNPJ:
09028981000150
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
78773/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AOS SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL (AREAS INTERNAS) DOIMESC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00048 | 05/03/2018 | 9.000,00 | 11.933,76 | 11.933,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL (AREAS INTERNAS) DOIMESC.
|
2018NE00048 | 05/03/2018 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO SALDO DO CONTRATO DE LIMPEZA DO INSTITUTO
|
2018NE00189 | 18/06/2018 | 2.983,54 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO DE EMPENHON.48, DEVIDO FINALIZACAODE CONTRATO.
|
2018NE00268 | 31/07/2018 | -49,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE NE.
|
2018NE00345 | 24/10/2018 | -0,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00659 | 05/03/2018 | 0,00 | -0,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00106 | 07/03/2018 | 0,00 | 2.983,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00132 | 19/03/2018 | 0,00 | 2.983,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00210 | 20/04/2018 | 0,00 | 2.983,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00327 | 18/06/2018 | 0,00 | 2.983,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00119 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00117 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00116 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.331,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00118 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 149,18 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00120 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 138,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00182 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00180 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00179 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.331,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00181 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 149,18 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00183 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 138,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00223 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00221 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00220 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.331,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00222 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 149,18 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00224 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 138,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00315 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00313 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00312 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.331,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00314 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 149,18 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00316 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 138,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA OB 316,DEVIDO VALOR INCORRETO.
|
2018GR00012 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -0,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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